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      1月9日期市早盤攻略:螺紋關注上方3630的阻力

      時間:2019-01-09 11:28:01   點擊數:0   來源:拉薩新聞網

        隔夜,美元指數漲0.24%,收95.9193;歐元兌美元跌0.3%,英鎊兌美元跌0.49%,澳元兌美元跌0.11%,美元兌日元持平于108.73,離岸人民幣兌美元跌0.12%,USDCNH收6.8540。

        歐元區數據疲弱。歐元區2018年12月經濟景氣指數107.3,不及預期的108.2,前值為109.5,該數據為連續第12個月下滑。歐元區2018年12月消費者信心指數終值-6.2,符合預期的-6.2和初值-6.2。德國11月工業產出環比-1.9%,遠不及預期的0.5%和前值-0.8%;同比-4.7%,遠不及預期的-0.8%和前值0.5%。

        美國經濟數據超出預期。美國2018年12月NFIB中小企業樂觀程度指數104.4,超出預期的103.5,但不及前值104.8。

        1。隔夜美債收益率普漲。2年期美債收益率漲4.9個基點,報2.598%;3年期美債收益率漲3.9個基點,報2.572%;5年期美債收益率漲4.2個基點,報2.585%;10年期美債收益率漲3.6個基點,報2.735%;30年期美債收益率漲1.8個基點,報3.009%。

        昨日5年期國債期貨主力合約TF1903報收于99.855,漲幅0.33%,最高99.880,最低99.555,成交量6439手,持倉量16099手,日增倉418手;10年期國債期貨主力合約T1903報收于98.455,漲幅0.55%,最高98.465,最低97.960,成交量4.52萬手,持倉量64343手,日增倉815手;2年期國債期貨主力合約TS1903報收于100.425,跌幅0.10%,最高100.440,最低100.325,成交量183手,持倉量928手,日增倉24手。央行繼續暫停逆回購操作。自央行宣布降準后的兩個交易日,銀行間資金利率持續下行,資金面保持寬松狀態。在資金面寬松的背景下,債市情緒較為樂觀,昨日國債期貨呈單邊上漲走勢。近期期債屢創新高。短期在樂觀中可以保留一絲謹慎。從中長期來看,期債上行趨勢未變。

        國務院辦公廳發布推廣第二批支持創新相關改革舉措的通知; 2018年國內汽車銷量出現了近20年來首次下滑,對此,國家發改委副主任寧吉喆表示,今年將制定出臺促進汽車、家電等熱點產品消費的措施; 會計準則委員會發表聲明稱,商譽會計處理按現行要求執行; 國家發改委副主任寧吉喆透露,今年中央預算內投資將重點投向重大基礎設施建設等領域。

        美東時間周二,歐洲三大股指全線收漲。美股連續三日上漲,道指收漲逾250點或1.09%,納指漲1.08%。美國科技股多數收漲,蘋果漲1.91%,亞馬遜漲1.66%。美元上漲,截至紐約匯市尾盤,衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上漲0.25%。美元走強令金價承壓,美國黃金期貨價格收跌0.3%。國際油價繼續反彈,美油、布油雙雙上漲超2%。

        發改委副主任寧吉喆:將制定出臺穩住汽車、家電等熱點產品消費的措施。今年將加大債券融資的支持力度,擴大優質民營企業債券發行規模,進一步加快核準的進度。國務院發布《推廣第二批支持創新相關改革舉措的通知》。

        道指收漲逾250點,為2018年11月以來首次實現三連漲。恒生指數期貨夜盤上漲0.59%,A50指數期貨夜盤上漲0.52%。周二COMEX黃金期貨收跌0.29%報1286.1美元/盎司,COMEX白銀期貨收跌0.36%報15.7美元/盎司。美元走強令金價承壓。

        恒生指數方面,指數全天窄幅震蕩,地產股持續反彈,汽車股下跌。恒生指數目前走到了60日均線天均線一直壓制恒生指數反彈。如果恒生指數不能站穩60天均線,那么反彈結束,將繼續下跌。

        A50指數方面,概念股繼續活躍,權重股回調,保險股下跌,券商股有所上漲,黃金股跌幅較大。權重股的下行趨勢沒有結束,在沒有利好繼續出臺的情況,A50指數本輪反彈或已結束,建議空單繼續持有。

        世界銀行:下調2019年歐盟增長預期0.1%至1.6%;下調2019年新興市場增長預期至4.2%,6月預期為4.7%;下調2019年全球增長預期至2.9%,6月預期為3%;維持美國經濟增速在2.5%不變。美聯儲就一項提案征詢公眾意見,按照提案,必須進行內部壓力測試的銀行的資產門檻從100億美元提高至2500億美元。“債王”岡拉克:市場反應出的主要經濟指標已經下降,但沒有出現衰退的可能性;總體CPI將下降且美聯儲將對加息保持“耐心”;新興市場和美元之間的分化顯示了新興市場的強勁。德國11月工業產出環比降1.9%,預期升0.5%,前值降0.5%修正為降0.8%;同比降4.7%,預期降0.8%,前值升1.6%修正為升0.5%。昨日美元小幅反彈,貴金屬探底反彈。

        昨天下午公布了德國11月季調后工業產出月率,公布值:-1.9%,預期:0.3,前值:-0.5。

        昨天還公布了歐元區12月經濟景氣指數,公布值:107.3,預期:108.2,前值:109.5;歐元區12月消費者信心指數終值,公布值:-6.2,預期:-6.2,前值:-6.2。數據顯示出更多地區經濟放緩的跡象,歐元區經濟存在衰退的風險,隔夜歐元走軟支撐美元。隔夜有色金屬維持震蕩走勢。

        隔夜倫銅維持強勢震蕩態勢。上方6000美元一線仍有壓力。滬銅弱勢震蕩,滬銅47000附近存在支撐,但上升動力仍然不足,不建議追多。中期滬銅走勢不明確,下行壓力較大。滬銅上方壓力48000,下方支撐46210。

        倫鋁夜盤小幅回落,下方5日均線短期仍有一定的支撐。滬鋁震蕩收十字星。短期下方跌勢減緩,或有一些反彈??紤]到基本面弱勢,遠期仍不樂觀。滬鋁上方壓力13500,下方支撐13000。

        隔夜國內外鋅價維持震蕩。國內方面,國內庫存進一步下滑,現貨升水增大。不過國內12月制造業數據疲弱,而且進入1月,鋅季節性庫存累積或顯現。短期鋅價或將震蕩反復,但空間或有限,上方壓力位20900元。中期下行趨勢仍將延續。

        隔夜國內外鉛價繼續震蕩。下游需求并不景氣,按需采購。再生鉛與原生鉛價差小幅收窄,原生鉛優勢仍缺乏,下游蓄電池企業需求偏向于再生鉛。目前再生鉛企業利潤仍然十分微薄,加之下游需求繼續清淡,故此再生鉛企業生產積極性不會太高。年末下游需求訂單沖量即將結束。鉛價或將繼續承壓下行。建議投資者空單持有。上方壓力位17700元。

        1。普氏能源:預計從2018年第四季度到2019年第四季度,委內瑞拉產油量將減少23萬桶/日。

        2。美國1月4日當周API原油庫存 -612.7萬桶,前值 -450萬桶。庫欣地區原油庫存 +33.1萬桶,前值 +48.3萬桶。汽油庫存 +550萬桶,前值 +800萬桶。精煉油庫存 +1020萬桶,前值 +396萬桶。

        3。貝克休斯:2018年12月美國鉆井數量增加1個至1078個;12月全球范圍內原油鉆井總數為2244個。

        昨日,原油在亞市階段小幅回調 ,歐美時段震蕩上揚,Brent收盤漲1.77%,WTI漲2.11%,INE夜盤收漲1.13%。API庫存數據顯示全美原油庫存超預期下滑,但成品油庫存繼續累積,我們認為后期隨著煉廠開工下滑,庫存壓力或再度從成品油端轉為原油端。盤面上看 ,WTI早盤突破50美元關口再度站上前期震蕩區間,關注區間上沿54.55美元附近壓力,多單謹慎持有。

        鄭醇昨日繼續弱勢震蕩,開盤小幅下跌至指數2450附近,之后小幅企穩,全天基本維持在指數2450-2470之間運行,小幅下跌0.69%,主力05合約報收2458,鄭醇總體繼續維持反彈格局;現貨方面,昨日國內各地市場有漲有跌,幅度不大,其中,江蘇地區跌25元主流報價2360,山東南部漲100元主流報價2160,內蒙地區持穩主流報價1850,新疆地區持穩主流報價1330;期貨倉單昨日漲至803張,另外,有效倉單預報3113張。

        美盤原油沖高后回落,該走勢讓多頭步伐放緩。昨天瀝青主力漲勢亦并沒有得到進一步的延續,又回到震蕩走勢。機構持倉前二十席多空均大幅減持,且兩方持倉基本持平于15W手,后市原油端帶動有可能繼續沖高調整,如回落至2710-2730一線可介入多單,上方壓力位2780-2800。

        滬膠昨日承接前日震蕩態勢,繼續維持窄幅震蕩,行情不大,基本維持在指數11670-11770之間,全天小跌0.64%,主力05合約報收11675;外盤方面,日膠昨日再次大漲上沖指數180,最高來到183,態勢依然很強;現貨方面,昨日國內各地市場小幅下跌,其中,上海市場云南產全乳漲75元報11075,國產標二膠持穩報10350,泰產3號煙片膠持穩報12500,越南3L跌50元報10850,泰合艾產區原料價格基本持穩;期貨庫存方面,倉單昨日大幅續增4220噸,倉單總量回升至39.21萬噸,期貨庫存繼續增長。

        近日美國原油價格低位回升,昨日PX大幅反彈10美元。當前PTA開工率在77%附近,騰龍PX的其中80萬噸重啟,后期80萬噸也將在近日重啟,配套PTA也逐步提升負荷至80%。近日福建聯合PX意外停車,蓬威石化PTA裝置檢修,近期下游聚酯企業有備貨需求,后期將減產增加,近日PTA期價低位反彈,短線關口。

        華東MEG港口庫存有所回落,煤制乙二醇開工有所提升。當前聚酯部分減產,但產銷尚可。隨著年關臨近,后期終端織造企業開工負荷將大幅下滑,乙二醇產能未來增產預期較大,供需面看乙二醇長期基本面偏空,近日油價低位小幅反彈,MEG期價反彈有限,弱勢震蕩思路。

        美國原油期貨收高1.26美元,或2.6%,報每桶49.78美元。盤中,該合約觸及12月17日以來最高49.95美元。布蘭特原油期貨上漲1.39美元,或2.4%,報每桶58.72美元。。L1905昨日期價在反彈至8700元的關鍵阻力位之后,出現回落,隨著春節臨近,下游工廠逐步開始出現放假的情況,需求減弱,LLDPE價格缺乏持續走高的動力。而目前推動市場的主要利好因素為本輪原油價格的反彈,關注今日期價能否再沖8700元一線,仍可在該關口附近介入空單對沖PVC多單。PP1905方面,昨日期價回落幅度較大,期價在昨日創出新高之后未能繼續向9000元一線發起沖擊,今日期價出現超過百點的回落,隨著今日期價的下跌,今日期價或隨著國際油價的走高再度企穩,關注下方8500元的支撐。PVC方面,昨日期價維持弱勢震蕩態勢,隨著化工品的集體走弱,昨日期價未能延續昨日反彈走勢,但整體上的底部態勢尚未改變,操作上,仍可以持有前期多單。

        紙漿主力合約 SP1906 昨日夜盤結算價5256元/噸,漲跌幅+1.82%。進口量方面,山東、江浙滬、華南等地區針葉漿供貨量均為正常,目前交易慘淡,經過之前小幅下跌后,預計元旦之后價格逐漸呈穩,同時預計一月份紙漿的走勢區間震蕩,但長期來看紙價最終會回歸基本面。但接下來投資者需及時關注春節前的一波走勢,預計紙價還會有所震蕩。

        昨天夜盤螺紋上沖乏力維持區間震蕩。雖然近期盤面出現一定幅度的反彈,但是受下游需求牽制,現貨價格波動幅度并不大。從今天開始,全國華東地區迎來雨雪天氣,又會進一步降低下游需求。螺紋關注上方3630的阻力以及下方3400的支撐,鐵礦跟隨螺紋走勢,關注上方525的阻力以及下方500的支撐,熱卷關注3450的阻力以及下方3300的支撐。硅鐵1905關注5950的阻力以及下方5600的支撐,錳硅1905關注7430的阻力以及下方7100的支撐。

        焦煤夜盤上漲4元,至1188元,漲幅0.34%。焦炭上漲4.5元,至1953.5元,漲幅0.23%。焦煤近日承壓明顯,關注1200阻力位,保持高空思路不變。焦炭小幅波動,關注上方1980阻力位和下方1940支撐。國內煉焦煤市場弱勢運行,局部地區煉焦煤價格受焦價下跌的打壓小幅下調。江蘇徐州地區氣煤和河南鶴壁地區煉焦煤價格各下調30元/噸,市場心態小幅走弱。山西地區在重污染天氣下焦鋼企業限產要求更加嚴格,短期煉焦煤市場需求存在小幅走弱風險。焦炭市場繼續走弱,昨日河鋼集團焦炭采購價提出下調100元/噸,自此焦炭第六輪降價基本落地,累計跌幅達650元/噸。焦企開工與前期基本持平,個別庫存稍有累積,整體出貨意愿較強。港口庫存微增,成交較為清淡。

        受發運成本支撐、港口港雜費上調等因素影響,本周北方港口動力煤價格繼續上漲,貿易商報價居高不下,帶動交易價格小幅上移,現Q5500大卡煤主流成交價595元/噸左右,較上周同期相比上漲約10元/噸,部分貿易商捂貨待漲情緒比較濃厚,但下游用戶多以詢價為主,港口高價市場煤成交量并不多。夜盤主力05合約小幅回落,短期偏弱穩,關注上方570的阻力及下方550的支撐。

        隨著北方趕工結束,下游終端企業開工逐步下降,廠家出現20元左右的松動。 受之影響,華中會議后的漲價計劃告吹,華南市場也呈現下調 。加工企業訂單基本在本月中旬結束,玻璃期價上漲壓力大,逢高試空。

        長期來看,全球大豆供需格局依然偏寬松,對整個油脂油料形成壓制,豆油震蕩磨底行情將繼續維持。全球大豆總供給6.2296億噸,增速從2016/17 到2018/19年分別為9.47%,2.75%,5.49%。全球大豆總需求5.0762億噸,近三年增速分別為6.87%,2.53%,3.76%。由于供應增速大于需求增速,全球大豆庫存繼續攀升至1.1534億噸,庫存消費比較2017/18年度增2.01%至22.72%。短期來看,油脂節前備貨,國內豆油商業庫存總量156萬噸,較去年同期的163萬噸降6.14萬噸,需求因素將為價格帶來一定支撐。

        CBOT大豆期貨周二下跌,為五日來首次,3月大豆合約收跌5美分,報每蒲式耳9.18-1/2美元。連粕小幅回落,豆粕現貨穩中跌10-20,周一中國至少采購三船美豆,已完成美方500萬噸談判條件,對國內粕類利空。養殖戶補欄積極性不高,豆粕需求遲滯,庫存增至123萬噸超高水平,周比增9%。沿海豆粕價格2860-2960元/噸一線,東莞2860-2940,廣西地區2860-2900)

        受原油價格近期反彈及印度和巴西天氣影響,洲際交易所(ICE)原糖期貨周一大漲6%,至近三周來最高。截至12月底內蒙古累計產糖51萬噸,處于生產高峰的12月份,單月產糖量都只有20萬噸,而1月中下旬開始,內蒙古大部分糖廠都將收榨,18/19榨季內蒙古最終糖產量可能達不到全國糖會預估的70萬噸。制糖集團現貨報價上調10-30元/噸。加工糖報價基本持穩,漳州南華還有所上調,總體成交一般。開榨糖廠越來越多,新糖陸續上市。糖價有所反彈,缺乏上漲動能。

        國內夜盤小幅沖高回落,收漲45元/噸。全國新棉采摘已結束,加工進度有所加快,但依然慢于往年同期;現貨市場成交清淡,且多以陳棉為主,新棉銷售進度繼續延緩,截止1月4日,全國新棉銷售率為26.2%,同比下降6.8個百分點,其中,新疆銷售率僅為23.9%。臨近年關,下游有采購需求,但意愿不強,觀望情緒較濃,我們預計,鄭棉上周創新低后有回暖需求,但基本面仍不樂觀。操作上建議投資者長多單少量謹慎持有。

        隔夜棉紗主力1905合約高開高走,盤中窄幅震蕩,最終收漲45元/噸。國內棉紡織行業PMI已連續6個月位于收縮區,且最近3個月呈回落狀態。11月PMI為41.74,為今年以來最低值。紗線和坯布開工率下滑,中小型企業關停、提前放假較多,市場整體產銷不佳,價格繼續下滑;坯布市場走貨一般,年底拋貨現象較為普遍。臨近年關,企業資金壓力加大,大部分企業仍以去庫存為主;且部分紡織廠開始提前放假,預計需求難以放量。近日棉紗低位震蕩,關注下游訂單情況。

        玉米主力合約增倉縮量下行,偏離均線支撐;MACD紅柱收窄。玉米現價回落。玉米、高粱、大麥等擴大進口預期較強,不過具體政策還未出臺。節日企業有備貨需求,但難改玉米弱勢局面。豬瘟持續發生,需求承壓;新陳玉米齊上陣,短期供應壓力難消化。玉米走勢偏空,暫保持觀望。

        淀粉主力期價破位向下,淀粉現價回落。目前下游企業展開節日備貨,但需求整體不強。隨新玉米上量,企業原料采購充足。企業開機率正常,市場對淀粉采購偏謹慎。淀粉受原材料玉米影響較大,走勢偏空。

        全國雞蛋價穩中有升,銷區方面:北京地區保持穩定,上海地區局部回升,廣東地區局部回落;產區方面:河南、山西、安徽、湖北等地小幅回升,河北、山東、遼寧等地保持穩定。春節備貨開啟,雞蛋貿易商走貨加快,庫存回落。蛋雞養殖利潤持續下滑,老雞淘汰率增加,后期育雛雞補欄料繼續回升。目前看來春節備貨有推漲動能,在利好提前消化下理性看待漲幅。關注后期疫情情況。

        昨日雞蛋主力1905合約窄幅震蕩,收于3503,收于21日均線上;MACD紅柱延伸,反彈或延續。1909合約窄幅震蕩,收于3984.5-9價差-481,擇機參與反套。技術上尚未轉強,暫保持觀望。

        蘋果期貨主力1905合約展開震蕩下滑,1月7日盤中一度創下逾五個月新低10534元/噸?,F貨市場疲軟,疊加蘋果期貨合約技術面上依然偏空,均使得期價繼續承壓。因此,在技術面和基本面多空交織的情況下,期價或將延續尋底企穩過程。棲霞蘋果產區整體交易不溫不火,出口以及發市場客商拿貨量都不甚多,目前多數客商仍在消化圣誕貨源,春節備貨零星,客商隨行補貨,好貨受客商歡迎,但剩余量不多。紙袋富士80#以上果價格在2.5-3元/斤,紙袋富士80#以上果農貨一二級價格在4-5元/斤。

        期權方面,從成交量來看,當日總成交量為871294張,較上一交易日減少34.45%。其中,1月認購期權和認沽期權的成交量分別為413970張和319085張,較上一交易日分別減少33.15%和31.18%,認購期權的成交量高于認沽期權。從持倉量來看,當日總持倉量為2374853張,較上一交易日增加2.26%。其中,1月認購期權和認沽期權的持倉量分別1063183張和672296張,較上一交易日分別增加1.53%和2.36%,認購期權的持倉量高于認沽期權。今日成交量認沽認購比為0.76(上一交易日認沽認購比為0.73),持倉量認沽認購比為0.66(上一交易日認沽認購比為0.65)。從波動率來看,上證50ETF的60日歷史波動率為22.25%,12月份認購期權的隱含波動率為23.07%,認沽期權的隱含波動率為19.12%。

      編輯:拉薩新聞網

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